Prognosemodell-Generator

Erstellen Sie eine Umsatz- und Kostenprognose direkt aus Ihrer Buchhaltungshistorie. Joy liest das Hauptbuch, projiziert die nächsten Perioden aus dem Trend und benennt jede Annahme, damit Sie die Zahl verteidigen können.

Für FP&A-Analysten Finanzmanager Controller Gründer und Operators
Beispiel-Prompt für den Joy-Assistenten

Erstellen Sie eine Umsatz- und Kostenprognose für [die nächsten vier Quartale] aus unserer [NetSuite]-Historie und benennen Sie die projizierten Zahlen nach Periode, die Annahmen, die Wachstumsrate und die Sensitivität dahinter.

So kann es aussehen

Ein anschauliches Beispiel. Ihr Ergebnis hängt von Ihren Quellen, Daten und Anfragen ab.

Erstellen Sie eine Umsatz- und Kostenprognose für die nächsten vier Quartale aus unserer NetSuite-Historie und benennen Sie die projizierten Zahlen nach Periode, die Annahmen, die Wachstumsrate und die Sensitivität dahinter.

Ich habe Ihre letzten vier Quartale an Ist-Zahlen aus dem verbundenen NetSuite-Hauptbuch gelesen und die nächsten vier zum nachlaufenden Trendtempo projiziert. Die folgende Kurzfassung enthält die Zahlen nach Periode, die Annahmen dahinter und wie sich die Gesamtsumme bewegt, wenn das Wachstum schneller oder langsamer läuft.

Vier-Quartals-Prognose: Acme Robotics

Einheit: Acme Robotics, konsolidiert
Quelle: NetSuite-Hauptbuch, nur Lesezugriff
Basis: nachlaufender Vier-Quartals-Trend

Ihre letzten vier Quartale an Ist-Zahlen zeigen einen Umsatz, der im Schnitt um rund 3,0 % pro Quartal steigt. Trägt man dieses nachlaufende Tempo fort, projizieren die nächsten vier Quartale 19,5 Mio. € Umsatz gegenüber 14,0 Mio. € Betriebsaufwand, was rund 5,5 Mio. € Betriebsgewinn übrig lässt. Alles hier setzt den historischen Trend fort, betrachten Sie es also als Ausblick und nicht als Zusage.

19,5 Mio. €
Projizierter Umsatz, nächste 4 Quartale
+3,0 %
Angenommenes Quartalswachstum
▲ ~12,5 % annualisiert
72 %
Betriebsaufwand als Anteil am Umsatz gehalten

So stehen die vier projizierten Quartale gegenüber den vier jüngsten Ist-Quartalen. Die Trendlinie steigt weiter, weil die Projektion einfach die jüngste Steigung fortschreibt.

Quartalsumsatz: vier Ist, vier projiziert

Q3 '254,10 Mio. €
Q4 '254,28 Mio. €
Q1 '264,35 Mio. €
Q2 '264,52 Mio. €
Q3 '264,66 Mio. €
Q4 '264,80 Mio. €
Q1 '274,94 Mio. €
Q2 '275,09 Mio. €

Die Projektion führt Umsatz, Betriebsaufwand und den daraus resultierenden Gewinn Quartal für Quartal fort.

QuartalUmsatzBetriebsaufwandBetriebsgewinn
Q3 '264,66 Mio. €3,36 Mio. €1,30 Mio. €
Q4 '264,80 Mio. €3,46 Mio. €1,34 Mio. €
Q1 '274,94 Mio. €3,56 Mio. €1,38 Mio. €
Q2 '275,09 Mio. €3,66 Mio. €1,43 Mio. €
Gesamt19,49 Mio. €14,04 Mio. €5,45 Mio. €

Drei Annahmen treiben diese Zahlen, und es lohnt sich, sie klar zu benennen, damit Sie sie hinterfragen können.

  • Der Umsatz wächst 3,0 % pro Quartal. Das ist der nachlaufende Vier-Quartals-Durchschnitt aus Ihrem Hauptbuch, kein Ziel und kein ambitionierter Vorsatz. Hält das jüngste Tempo nicht, hält auch die oberste Zeile nicht.
  • Der Betriebsaufwand bleibt bei 72 % des Umsatzes. Die Kosten werden als konstanter Anteil am Umsatz projiziert, das Modell nimmt also keine Neueinstellungen, keine Einmaleffekte und keine sprunghaften Ausgabenänderungen an.
  • Keine Preis- oder Mix-Änderungen. Jede Zahl schreibt die historische Trendlinie fort, sodass eine Preiserhöhung, ein neues Produkt oder ein verlorener Kunde das Ergebnis verschieben würde.

Die Sensitivität ist unkompliziert. Ein langsameres Tempo von 1,5 % pro Quartal zieht die Vier-Quartals-Summe auf rund 18,8 Mio. €, etwa 0,7 Mio. € unter die Projektion, während ein stärkeres Tempo von 4,5 % sie auf rund 20,2 Mio. € hebt. Hält man das Wachstum konstant, lässt aber den Betriebsaufwand auf 74 % des Umsatzes driften, fällt der Betriebsgewinn um rund 0,4 Mio. €. Betrachten Sie 19,5 Mio. € als Mitte einer Spanne von 18,8 Mio. € bis 20,2 Mio. € statt als einzelne Zahl.

Nichts hiervon wird in Ihr Buchhaltungssystem zurückgeschrieben. Es ist eine Lesart der Historie und eine Projektion aus dem Trend, sodass Sie die Annahmen unter Druck setzen können, bevor Sie ein Quartal darauf festlegen.

Soll ich das mit einer langsameren Wachstumsrate neu rechnen, um das Abwärtsrisiko zu sehen, oder die Projektion nach Umsatzlinie aufschlüsseln?

Machen Sie aus Hauptbuchhistorie eine Prognose

Eine Prognose ist nur so gut wie die Historie dahinter und die Annahmen darüber. Der Großteil der Arbeit ist Handwerk: Ist-Zahlen ziehen, die Perioden ausrichten und entscheiden, welche Wachstumsrate fortgeschrieben wird. Das ist der Teil, der den Morgen frisst, und der Teil, in dem sich eine veraltete Annahme einschleicht.

  1. Verbinden Sie Ihre Buchhaltungsdaten

    Richten Sie Joy über einen schreibgeschützten Connector auf Ihr Buchhaltungs- oder ERP-System aus oder fügen Sie die Ist-Zahlen der Perioden direkt ein. Umsatz und Betriebsaufwand nach Periode genügen zum Start.

  2. Beschreiben Sie die benötigte Prognose

    Nennen Sie Joy den Horizont und die Ebene, etwa die nächsten vier Quartale, konsolidiert oder nach Umsatzlinie. Sagen Sie, ob der Trend fortgeschrieben oder eine von Ihnen vorgegebene Wachstumsrate genutzt werden soll.

  3. Prüfen Sie die Projektion und ihre Annahmen

    Joy liefert die projizierten Zahlen nach Periode mit einem Trenddiagramm, die verwendete Wachstumsrate und die ausformulierten Annahmen, dazu eine kurze Sensitivitätslesart, damit Sie die Spanne um die Zahl kennen.

  4. Verfeinern und dort nutzen, wo Sie arbeiten

    Passen Sie Wachstumsrate, Kostenanteil oder Horizont mit einer Rückfrage an und kopieren Sie die Projektion dann in Ihr Modell, Ihre Vorstandspräsentation oder Ihre Planungsnotizen.

  5. Machen Sie es für Ihr Team zu einem Klick

    Speichern Sie diese Anfrage als benutzerdefinierten Befehl auf dem Assistenten, den Ihr Team bereits nutzt, sodass jeder sie in einem Schritt ausführen kann.

Machen Sie es sich zu eigen

Trendbasierte Projektion

Joy schreibt Ihre nachlaufende Wachstumsrate Periode für Periode fort, sodass die Prognose auf dem beruht, was tatsächlich passiert ist, nicht auf einer Zahl, die Sie in eine Zelle getippt haben.

Klar benannte Annahmen

Jede Projektion benennt die Wachstumsrate, den Kostenanteil und was sie konstant hält, sodass Sie die Prognose im selben Atemzug verteidigen oder hinterfragen können.

Sensitivitätslesart

Sehen Sie die Bandbreite um die Zahl: was eine langsamere oder schnellere Wachstumsrate mit der Gesamtsumme macht, sodass Sie eine Spanne statt eines einzelnen Punktes präsentieren.

Liest Ihre Systeme

Verbinden Sie Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Historie über einen schreibgeschützten Connector. Joy liest das Hauptbuch und schreibt niemals zurück.

Nach Umsatzlinie

Projizieren Sie jedes Produkt oder Segment einzeln statt der konsolidierten obersten Zeile, sodass Sie sehen, welche Linie das Wachstum treibt.

Monatliche Cash-Prognose

Führen Sie dieselbe Projektion auf monatlichen Ist-Zahlen aus, um vor einer Liquiditätsbesprechung den Verlauf über den kürzeren Horizont zu sehen.

Szenarienvergleich

Fragen Sie nach einer konservativen, einer Basis- und einer optimistischen Version nebeneinander, jede mit ihrer eigenen benannten Wachstumsannahme.

Reines Kostenmodell

Projizieren Sie die Kostenbasis für sich, um zu testen, wo der Betriebsaufwand landet, wenn er von seinem historischen Anteil abdriftet.

Häufig gestellte Fragen

Wie baut Joy eine Umsatz- und Kostenprognose?

Joy liest Ihre Buchhaltungs- oder ERP-Historie über einen schreibgeschützten Connector, misst die nachlaufende Wachstumsrate und projiziert die nächsten Perioden aus diesem Trend. Es liefert die Zahlen nach Periode mit einem Diagramm, die Wachstumsrate und die verwendeten Annahmen, sodass die Prognose auf Ihren Ist-Zahlen beruht statt auf einer Vermutung.

Welche Wachstumsrate verwendet die Prognose?

Standardmäßig schreibt Joy Ihren nachlaufenden Durchschnitt von Periode zu Periode fort und benennt diese Rate klar. Im Beispiel wuchs der Umsatz um rund 3,0 % pro Quartal, sodass die Vier-Quartals-Projektion bei knapp 19,5 Mio. € landet. Sie können stattdessen Ihre eigene Rate vorgeben, und Joy rechnet die Projektion neu.

Wie genau ist eine trendbasierte Prognose?

Es ist eine Projektion aus der Historie, keine Vorhersage. Eine Trendprognose ist nur so gut wie die Annahme, dass das jüngste Tempo hält, weshalb Joy die Annahmen benennt und eine Sensitivitätsspanne angibt. Im Beispiel liegt die wahrscheinliche Summe von 19,5 Mio. € je nach Wachstumsrate innerhalb einer Spanne von 18,8 Mio. € bis 20,2 Mio. €.

Schreibt JoySuite die Prognose in mein Buchhaltungssystem zurück?

Nein. Der Connector ist schreibgeschützt. Joy liest die Hauptbuchhistorie und liefert eine Projektion, die Sie in Ihr eigenes Modell, Ihre Präsentation oder Ihre Planungsnotizen kopieren können. Es bucht keine Einträge, ändert keine Budgets und schreibt nichts in Ihr Buchhaltungs- oder ERP-System zurück.

Kann ich nach Produktlinie statt der Gesamtsumme prognostizieren?

Ja. Bitten Sie Joy, jede Umsatzlinie oder jedes Segment einzeln zu projizieren, und es führt dieselbe Trendprojektion pro Linie aus, sodass Sie sehen, welcher Teil des Geschäfts das Wachstum treibt, statt nur die konsolidierte oberste Zeile.

Verwandte Vorlagen

Vertrieb

Forecast-Vorbereitung

Erstellen Sie eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Prognose mit bestem, wahrscheinlichem und schlechtestem Fall.
Marketing

Budget-Verteiler

Empfehlen Sie Budgetaufteilungen auf Basis historischer Cost-per-Acquisition-Werte.
Betrieb

Trendanalyse

Erkennen Sie Muster und Anomalien in operativen Daten.

Bereit, eine Prognose zu bauen, die Sie verteidigen können?

Melden Sie sich für die Warteliste an und probieren Sie diesen Workflow bei der Einführung von JoySuite als Erste aus.

Zur Warteliste Alle Vorlagen durchsuchen