Gerador de Relatório Gerencial

Monte o relatório gerencial mensal sem o copia-e-cola. A Joy lê seu ERP ou sistema contábil através de um conector somente leitura e devolve tiles de KPI, um gráfico de gastos por departamento e comentários curtos que você pode colocar diante da liderança.

Para Gerentes de Finanças Times de FP&A Controllers Fundadores e CFOs
Prompt de exemplo para o assistente Joy

Monte o relatório gerencial [mensal] a partir do nosso sistema contábil de [junho]: puxe os valores realizados de [receita, margem bruta, despesas operacionais e EBITDA] contra o orçamento, e então me dê tiles de KPI, um gráfico de gastos por departamento e comentários curtos para a equipe de liderança.

Como pode ficar

Um exemplo ilustrativo. Seu resultado vai refletir suas fontes, dados e pedidos.

Monte o relatório gerencial mensal a partir do nosso sistema contábil de junho: puxe os valores realizados de receita, margem bruta, despesas operacionais e EBITDA contra o orçamento, e então me dê tiles de KPI, um gráfico de gastos por departamento e comentários curtos para a equipe de liderança.

Aqui está o relatório gerencial de junho, lido direto do sistema contábil. Receita e margem vieram ambas acima do orçamento e levaram o EBITDA bem além do plano, com Vendas e Marketing sendo a única linha estourando.

Relatório gerencial: junho de 2026

Relatório: relatório gerencial mensal
Período: junho de 2026
Fonte: sistema contábil, somente leitura

A receita de junho fechou em R$ 26,5 mi, 6% acima do plano de R$ 25 mi, e a margem bruta ficou em 61,5% ante os 60,0% orçados. Esses dois avanços levaram o EBITDA a R$ 4,6 mi, cerca de um terço acima do plano de R$ 3,4 mi, mesmo depois de Vendas e Marketing estourar o próprio orçamento.

R$ 26,5 mi
Receita
▲ 6% vs. orçado R$ 25 mi
61,5%
Margem bruta
▲ 1,5 pt vs. 60,0% orçado
R$ 11,7 mi
Despesas operacionais
▲ 0,9% acima do orçado R$ 11,6 mi
R$ 4,6 mi
EBITDA
▲ 35% vs. orçado R$ 3,4 mi

Aqui está a DRE contra o orçamento. O avanço de receita flui direto para o lucro bruto, e as despesas operacionais ficaram apenas R$ 100 mil acima do plano no total, então quase todo o ganho de lucro bruto chega ao EBITDA.

LinhaRealizadoOrçadoVariação
ReceitaR$ 26,5 miR$ 25,0 mi+R$ 1,5 mi
Custo dos produtos vendidosR$ 10,2 miR$ 10,0 mi+R$ 200 mil
Lucro brutoR$ 16,3 miR$ 15,0 mi+R$ 1,3 mi
Despesas operacionaisR$ 11,7 miR$ 11,6 mi+R$ 100 mil
EBITDAR$ 4,6 miR$ 3,4 mi+R$ 1,2 mi

A visão por departamento mostra onde está o excesso de R$ 100 mil em despesas operacionais. Três dos quatro centros de custo ficaram no orçamento ou abaixo; Vendas e Marketing é a única linha a sinalizar.

Gasto operacional por departamento, barra realizada vs. marcador de orçamento

Vendas e MarketingR$ 4,65 mi
P&D / ProdutoR$ 3,45 mi
Geral e AdministrativoR$ 2,21 mi
Operações e SuporteR$ 1,40 mi
  • Vendas e Marketing, R$ 470 mil acima. O gasto foi de R$ 4,65 mi contra um orçamento de R$ 4,18 mi, puxado pela campanha de junho. É o único departamento acima do plano, e vale uma nota sobre se o gasto extra está ligado ao avanço de receita.
  • P&D / Produto, R$ 70 mil abaixo. R$ 3,45 mi contra R$ 3,52 mi, essencialmente no plano com uma pequena defasagem de timing em notas de prestadores que caem em julho.
  • Geral e Administrativo, R$ 50 mil abaixo. R$ 2,21 mi contra R$ 2,26 mi, estável e em linha com os últimos três meses.
  • Operações e Suporte, R$ 250 mil abaixo. R$ 1,40 mi contra R$ 1,65 mi, a maior variação favorável, principalmente uma vaga aberta que ficou sem preencher ao longo de junho.

A história para a liderança é um mês forte carregado por receita e margem, com uma linha a observar. Se o excesso de Vendas e Marketing seguir em julho sem um aumento de receita correspondente, é o primeiro lugar a olhar. Todo o resto está no plano.

Quer que eu abra Vendas e Marketing para ver o que motivou o excesso, ou que adicione uma coluna de acumulado no ano ao lado de junho?

Do razão a um relatório pronto para a liderança

O Gerador de Relatório Gerencial pede à Joy para ler seu ERP ou sistema contábil através de um conector somente leitura e montar o relatório que você entrega à liderança: os KPIs de destaque contra o orçamento, um gráfico de gastos por departamento e comentários simples sobre o que se moveu e o que observar. Você pede, a Joy monta a partir dos valores realizados daquele período.

  1. Conecte o sistema contábil

    Aponte a Joy para seu ERP ou sistema contábil através de um conector somente leitura, com o orçamento ou plano ao lado. A Joy lê o que está lá no momento em que você pede.

  2. Diga o período e as métricas

    Diga à Joy qual mês reportar e quais linhas importam, por exemplo receita, margem bruta, despesas operacionais e EBITDA, cada uma contra o orçamento.

  3. Revise o relatório montado

    A Joy devolve os tiles de KPI, a DRE contra o orçamento, um gráfico de gastos por departamento e comentários que nomeiam as variações que merecem uma nota à liderança.

  4. Use onde você trabalha

    Copie o relatório para seu pacote de conselho, atualização à liderança ou arquivo de fechamento. Refine com acompanhamentos como “abra Vendas e Marketing por campanha.”

  5. Deixe em um clique para o seu time

    Salve este pedido como um comando personalizado no assistente que seu time já usa, para qualquer pessoa executar em um passo.

Deixe do seu jeito

KPIs Contra o Orçamento

Receita, margem, despesas operacionais e EBITDA dispostos em tiles com a variação ao plano, então a leitura de destaque é a primeira coisa que você vê.

Gastos por Departamento

Um gráfico do realizado de cada centro de custo contra seu marcador de orçamento, então a única linha estourando fica óbvia num relance.

Comentários Escritos por Você

A Joy redige as notas em linguagem simples sobre o que se moveu e o que observar, a parte do relatório que costuma comer mais tempo.

Somente Leitura por Design

A Joy lê o razão e nunca grava de volta, então seu sistema contábil continua a fonte da verdade intocada.

Trimestre ou Ano até a Data

Reporte o trimestre ou o ano até agora em vez de um único mês.

Por Entidade ou Localidade

Divida o relatório por entidade legal, região ou loja em vez de por departamento.

Realizado vs. Ano Anterior

Compare com o realizado do ano passado em vez do orçamento deste ano.

Análise Profunda de Variação

Aprofunde em uma única linha e peça à Joy para explicar os fatores por trás da variação.

Perguntas Frequentes

Como eu crio um relatório gerencial mensal?

Peça à Joy para montá-lo a partir do seu sistema contábil. A Joy lê o razão e seu orçamento, então devolve os KPIs de destaque contra o plano, um gráfico de gastos por departamento e comentários simples sobre as variações. Você tem o relatório em uma passada em vez de remontá-lo em uma planilha todo mês.

A Joy envia o relatório em um cronograma?

Não. A Joy monta o relatório sob demanda, quando você pede, e não o envia em um cronograma nem o empurra para uma caixa de entrada ou canal. Você roda o pedido no fechamento, no meio do mês ou sempre que a liderança precisar, e depois copia o relatório para onde ele precisa ir você mesmo.

A Joy altera algo no nosso sistema contábil?

Não. A Joy se conecta ao ERP ou sistema contábil através de um conector somente leitura. Ela lê os valores realizados e o orçamento para montar o relatório e nunca grava de volta, então seu sistema contábil continua a fonte da verdade intocada.

Quais dados ela puxa para o relatório?

Valores realizados do razão geral, balancete, seu orçamento ou plano e gastos por centro de custo, mais períodos anteriores para contexto. No exemplo, a Joy reporta receita, margem bruta, despesas operacionais e EBITDA de junho contra o orçamento, e abre o gasto operacional por departamento.

Posso abrir os números ainda mais?

Sim. Peça à Joy para aprofundar em qualquer linha, dividir o relatório por entidade ou localidade, adicionar uma coluna de acumulado no ano ou comparar com o ano anterior em vez do orçamento. Cada acompanhamento relê os mesmos dados conectados, então os números ficam consistentes.

Receitas Relacionadas

Operações de Franquia

Simplificador de DRE

Transforme a DRE de uma unidade em um resumo simples de Bom, Atenção e Corrigir.
Executivo

Preparação de Apresentação para Conselho

Resuma métricas-chave e pontos de discussão para reuniões de conselho.
Sucesso do Cliente

Gerador de QBR

Gere revisões trimestrais de negócios a partir de dados de clientes.

Pronto para montar o relatório gerencial a partir do razão?

Entre na lista de espera e seja o primeiro a experimentar este fluxo de trabalho quando o JoySuite for lançado.

Entrar na Lista de Espera Ver Todas as Receitas