Dashboard Posizione Treasury

Chiedi la tua posizione di cassa attuale su ogni conto bancario ed entità, e Joy legge i feed in sola lettura per restituire una vista su richiesta: cassa totale, saldi per valuta ed entità, i tuoi conti più grandi e dove si concentra la cassa — costruita nel momento in cui chiedi.

Per Tesorieri CFO & Responsabili Finance Analisti di Tesoreria Controller
Prompt di esempio per l'assistente Joy

Qual è la nostra [posizione di cassa] attuale su tutti i [conti bancari ed entità] in questo momento?

Ecco come può apparire

Un esempio illustrativo: il tuo risultato dipenderà dalle tue fonti, dai tuoi dati e dalle tue richieste.

Qual è la nostra posizione di cassa attuale su tutti i conti bancari ed entità in questo momento?

Ecco la tua posizione di cassa in questo momento, letta dai tuoi feed bancari e dal registro dell'ERP. Stai detenendo 48,2 mln € su 9 conti presso 7 banche, circa due terzi in EUR, con 18,6 mln € nel solo conto operativo della capogruppo.

Posizione di cassa treasury

Al 22 lug 2026 · 09:15 · letto dai feed bancari + ERP · 9 conti · 7 banche · 4 valute

La cassa totale è 48,2 mln € su 9 conti presso 7 banche. Circa due terzi sta in EUR, e un singolo conto — operativo della capogruppo — detiene 18,6 mln €, ovvero il 39% del totale.

48,2 mln €
Cassa totale
18,6 mln €
Conto più grande
9
Conti · 7 banche

Ecco come i saldi si suddividono per valuta. Il portafoglio è dominato dall'euro, con i conti in dollari a seguire e posizioni minori in sterline e franchi svizzeri. I due terzi in EUR sono ciò che ti dà margine, ma concentrano anche la cassa in un'unica valuta e in un'unica entità.

48,2 mln €cassa totale
EUR31,4 mln €
USD9,8 mln €
GBP4,2 mln €
CHF2,8 mln €

La cassa è concentrata. I due conti in euro della capogruppo — operativo e concentrazione — insieme detengono 27,5 mln €, il 57% del totale, e il singolo conto più grande è da solo il 39%. I cinque conti più grandi sono qui sotto.

ContoEntitàValutaSaldoQuota
OperativoCapogruppo ITEUR18,6 mln €39%
ConcentrazioneCapogruppo ITEUR8,9 mln €18%
OperativoUS IncUSD6,1 mln €13%
RiservaUS IncUSD3,7 mln €8%
OperativoSwiss AGCHF2,8 mln €6%

Due deflussi sono già programmati nel feed per i giorni a venire: un pagamento stipendi da 3,1 mln € viene addebitato il 24 lug, contro i 2,4 mln € attualmente sul conto stipendi, e un pagamento fiscale trimestrale da 2,6 mln € è previsto per il 31 lug dal conto di concentrazione della capogruppo. Questa è una vista in sola lettura — Joy fa emergere la posizione e i deflussi già presenti nel feed. Non muove denaro, non alimenta un conto e non avvia un bonifico.

Vuoi che restringa questa a una singola entità, o che raggruppi l'intera posizione per valuta per dimensionare la tua esposizione FX?

Da quattro portali bancari a un'unica vista su richiesta

Dashboard Posizione Treasury è una lettura Visual Intelligence su richiesta. Chiedi la tua posizione di cassa e Joy legge i tuoi feed bancari e il registro di cassa dell'ERP in sola lettura, poi restituisce cassa totale, saldi per valuta ed entità, i tuoi conti più grandi e dove si concentra la cassa — l'intera posizione in un'unica vista, costruita nel momento in cui chiedi.

  1. Collega i feed della banca e dell'ERP

    Dai a Joy accesso in sola lettura ai tuoi feed bancari e al registro di cassa dell'ERP: saldi dei conti, la valuta di ogni conto e l'entità legale a cui appartiene. È da qui che viene letta la posizione.

  2. Chiedi la tua posizione attuale

    Chiedi la posizione di cassa su tutti i conti ed entità. Joy legge i feed e restituisce una vista su richiesta costruita proprio in quel momento, non un report salvato prima nella giornata.

  3. Leggi la posizione

    Vedi cassa totale, saldi per valuta ed entità, i tuoi conti più grandi e la concentrazione in un'unica vista, con i deflussi già programmati nel feed segnalati accanto ai saldi.

  4. Portala dove lavori

    Restringi a una singola entità o valuta, oppure copia la posizione direttamente nel tuo aggiornamento di tesoreria o nel board pack. Joy legge e risponde; non muove mai denaro e non avvia un bonifico.

  5. Rendilo un solo clic per il tuo team

    Salva questa richiesta come comando personalizzato sull'assistente che il tuo team usa già, così chiunque può eseguirla in un solo passaggio.

Personalizzala

Cassa totale su richiesta

Chiedi in qualsiasi momento e Joy legge i feed live: cassa totale su ogni conto, senza export e senza foglio di calcolo obsoleto.

Per valuta ed entità

Un donut e una ripartizione per conto mostrano come la cassa si suddivide tra EUR, USD e le tue entità legali, così l'esposizione è ovvia a colpo d'occhio.

Concentrazione in evidenza

I conti più grandi e la quota di cassa che sta in un'unica entità o valuta vengono messi in evidenza, così vedi il rischio senza fare i calcoli.

Sola lettura per design

Joy mostra la posizione e segnala i deflussi già programmati nel feed. Non muove mai denaro, non avvia un bonifico e non riscrive.

Per entità

Restringi a una singola entità legale per vederne i conti, il mix di valute e la cassa disponibile.

Per valuta

Raggruppa l'intera posizione per valuta per dimensionare la tua esposizione FX prima di una conversione.

Per banca

Vedi quanta cassa sta presso ogni partner bancario per una verifica della concentrazione di controparte.

Rispetto ai deflussi programmati

Leggi la posizione accanto ai pagamenti di stipendi, imposte e fornitori già programmati nel feed per i giorni a venire.

Domande Frequenti

È una dashboard live o un report salvato?

È una lettura su richiesta. Ogni volta che chiedi, Joy rilegge i feed bancari e dell'ERP e restituisce la posizione attuale, anziché servire uno snapshot salvato prima nella giornata.

Joy muove denaro o avvia bonifici?

No. È una vista in sola lettura. Joy mostra la posizione e segnala i deflussi già programmati nel feed, ma alimentazioni, bonifici e pagamenti restano tutti nel tuo sistema di tesoreria, eseguiti dal tuo team.

Di quali dati ha bisogno?

Accesso in sola lettura ai tuoi feed bancari e al registro di cassa dell'ERP: saldi dei conti, la valuta di ogni conto, l'entità a cui appartiene e qualsiasi deflusso già programmato nel feed.

Posso vedere la posizione per una sola entità o valuta?

Sì. Fai un follow-up e Joy rilegge per mostrare una singola entità legale, una valuta o un partner bancario, così puoi verificare esposizione o concentrazione.

Quanto sono aggiornati i saldi?

Aggiornati quanto i tuoi feed. Joy li legge nel momento in cui chiedi, così la vista riflette i saldi che le tue banche e il tuo ERP hanno registrato fino a quel momento.

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